Si vous demandez à votre mère au sujet de stock-options, elle dira
vous qu'ils sont trop risqué pour vous de jouer avec. Comme
merveilleux comme elle mai être, dans ce cas particulier, de la mère
ne connaît pas les meilleures.
Options négociées en bourse a vu le jour dans le but de
réduire le risque des investisseurs dans la détention ou l'acquisition d'actions. Même
la mère est propriétaire d'actions de certaines sociétés de vénérables anciens. Quoi
Mom mai pas, c'est que même son portefeuille de blue chips
stocks est sujette à des pertes de marché.
Stock Ownership comporte des risques
Un investisseur en bourse est toujours à risque de perdre importants
montants de capitaux. La diversification peut aider à compenser certains des
le risque, mais même les exploitations diversifiées de fonds de placement ne sont pas
immunitaire contre les baisses du marché, tels que ceux observés dans
2000-2002.
Un investisseur en actions traditionnelles ne peuvent protéger leurs
exploitations en se débarrassant de leurs investissements. Dans
Autrement dit, un investisseur en bourse doit vendre une partie ou la totalité de son
portefeuille d'actions pour réduire les risques de marché. Les ordres stop sont
parfois utilisée pour la sortie des positions que la baisse de valeur, mais
telles ordonnances ne peuvent garantir un point de sortie.
OPTIONS UTILISES POUR REDUIRE LES RISQUES DE MARCHE
Les stock options sont soit des "call" ou options «put» options. Un
option "call" est une entente contractuelle normalisée qui
donne à l'acheteur de l'option le droit d'acheter 100 actions
de stock dans un spécifié "grève" des prix sur ou devant un
spécifiée "expiration" date. Une «option de vente donne à la
option de l'acheteur le droit de vendre 100 actions à un
précisées au plus tard le prix d'une "expiration" date.
Options mai également être vendus à découvert, dans ce cas, le vendeur du
une option d'achat a l'obligation de livrer les actions
de stock et le vendeur d'une option de vente a l'obligation
d'actions d'achat des actions. Parce que vous êtes encourir une
obligation lorsque vous vendez un contrat d'option, vous
potentiellement encourir de risque substantielle.
Un investisseur ou un négociant en valeurs mobilières peuvent utiliser les options pour
contrôle des stocks, sans en prendre réellement la propriété de la
stock. Les options peuvent aussi être utilisés pour protéger les avoirs en actions
contre la perte, spéculer sur le marché, la récurrence
revenu, et à améliorer la rentabilité globale de stock
exploitations. Toutes ces choses sont possibles sans pour autant exposer
vous-même à des risques indus.
APPEL AU MOYEN D'OPTIONS D'ACHAT AU LIEU DE STOCK
Si vous croyez que les actions d'une société est prête à
apprécier et il se négocie actuellement à 30,00 $ par action,
vous pouvez acheter 100 actions du capital de 3,000.00 $.
Votre risque maximum sur le commerce est de 3000 $ et votre tête
potentiel est pratiquement illimitée.
Alternativement, vous pourriez acheter une option d'achat pour un
fraction de ce que l'action sous-jacente pourrait coûter. Comme le
propriétaire d'une option d'achat, vous auriez le droit d'acheter les
sous-jacente des actions à un pré-défini "grève" des prix. Au lieu de
de payer 30 $ par action, vous pourriez seulement payer 2,00 $, peut-être
moins, pour une option d'achat qui vous donne le droit d'acheter les
stock à 30 $ par action.
Acheter l'option d'achat pour 2 $ par action vous permet de
partage le contrôle 100 de stock jusqu'à l'option expire.
Supposons que le stock se comporte comme prévu et il
apprécie à 40 $ par action. Si vous aviez acheté le stock,
vous pouvez maintenant le vendre et réaliser un profit de 10 $ par action.
Cela représente un gain de 33% sur le capital investi,
qui est un très bon retour.
Notre option d'achat a également pris de la valeur parce que nous
ont le droit d'acheter le titre à 30 $ par action, même
si elle se négocie actuellement à 40 $ par action. Nous avons payé 2 $ pour
l'appel et il est maintenant une valeur d'au moins 10 $, représentant une
minimum bénéfice de 8 $ ou un rendement de 400%!
Stocks ne se comportent pas toujours comme nous le prévoyons, cependant. Laissez-nous
supposons que, au lieu de s'élever dans la valeur des actions a chuté dans
et maintenant des prix se négocie à 25,00 $ par action. Si nous avons acheté la
stock, nous avons vu notre position de chute dans la valeur de 5 $
par action. Quand nous avons acheté l'option d'achat, nous avons limité notre
risque de perte pour notre prix d'achat pour notre perte maximale est de
2 $ par action.
Les options d'achat sont parfaitement adaptés pour une utilisation lorsque vous attendre à une
achat d'actions à faire un geste significatif dans le marché. L'utilisation de
une option d'achat vous permet de valider un nombre relativement réduit
Montant du capital à la gestion des stocks pour une période de
heure. Si vous avez raison dans vos attentes de stock
mouvement, vous pouvez capturer le mouvement de prix positive
sans exposer votre capital au risque de marché supplémentaires
impliqué dans un achat d'actions.
METTRE AU MOYEN DE STOCK OPTIONS POUR PROTÉGER VOTRE PORTEFEUILLE
Je suis propriétaire d'une maison. Chaque année, je acheter une police d'assurance à
Protéger contre les dommages imprévus ou perte totale du
maison. Mon attente et l'espoir est que je n'aurai jamais
nécessité pour les avantages accordés en vertu de la politique, mais je paie
les primes tout de même.
Tout comme vous assurez votre maison par l'achat d'une assurance
politique, vous pouvez acheter une option de vente pour assurer votre stock
positions contre la perte inattendue. Lorsque vous achetez un put
option, vous avez le droit de vendre vos actions à un sens
prix pour une période de temps définie. Si vos avoirs en actions
baisse de la valeur, une option de vente vous permettra de vendre ces
déprimés titres, à la pré-définis prix d'exercice.
GAINS AVEC DES OPTIONS DE MISE
Les options de vente peut également être utilisé pour tirer profit de prévu
baisses du marché. Vous pouvez acheter une option de vente dans l'attente de
un stock de perdre de la valeur. En achetant une option de vente, vous êtes
seulement tenu de payer le coût de l'option. Il n'ya pas de
d'exigence de marge. Votre risque est limité au montant que vous
payé pour l'option.
Supposons que votre stock est passé de 40 $ à 30 $, et que vous aviez payé
1,50 $ par action pour une option de vente avec un prix de 40 $ grève.
Votre risque maximum sur le commerce serait le $ 1.50 vous avez payé
pour l'option de vente. Cette option de vente serait maintenant une valeur d'au
moins 10 $, puisque vous avez le droit de vendre un stock de 30 $ pour
40 $ par action. Votre bénéfice serait un minimum de 8,50 $,
ce qui représente un bénéfice 560%.
Inversement, supposons que le stock gapped place sur le marché ouvert
à 45 $ par action. Le risque sur l'option de vente est limitée à
le $ 1.50 par action que vous avez payé, alors que le stock de courte
commerçant a subi une perte de $ 5,00 par action.
Plus d'occasions Risk Limited
Cet article n'est en aucun cas une exploration complète de
options. Nous avons mis en évidence un faible risque peu, simple
stratégies pour mettre en évidence comment les options peuvent être utilisées dans votre
portefeuille afin de protéger vos avoirs en actions en cours et de s'engager
dans les scénarios de négociation limitée des risques.
Options offrent la possibilité de protéger les positions contre
perte et également renforcer le rendement. Toute personne investissant dans la
marché aujourd'hui, ou qui envisage de tels investissements, serait
font bien de se renseigner sur les avantages offerts par
options.
