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Il ya des gens de trois façons essayez d'enregistrer les dépenses remboursables dans QuickBooks, mais seulement deux d'entre eux devrait être utilisé. Voici des détails spécifiques sur chacune, avec des idées sur lesquelles vous devez utiliser. Méthode 1 - Les dépenses Tab / Décompte Méthode: Lorsque vous enregistrez une dépense engagée pour le client, cliquez sur l'onglet Frais des contrôles en écriture ou encore introduire des lettres à l'écran. Sélectionnez le compte de dépenses approprié, sélectionnez le client approprié, et ne cochez pas la colonne avec l'icône de la facture au-dessus (également appelé «facturables» dans les versions ultérieures de QuickBooks). Sauvegarder la transaction. Vous pouvez maintenant générer une facture pour le client, et déposez la transaction dans la facture après avoir cliqué sur l'heure / Coûts bouton. Behind-the-Scenes détails de cette méthode: en utilisant cette méthode provoque le compte de charges à porter au crédit lorsque la facture est généré pour le client. Cela réduit le compte de dépenses plutôt que d'augmenter un chiffre d'affaires / compte des recettes. Si les utilisateurs veulent ceci - si les utilisateurs ne veulent pas les frais remboursés à être enregistrés comme des revenus, alors cette méthode doit être utilisée. Méthode 2 - Les dépenses Tab / Coût compte Méthode: Similaire à la méthode 1, cliquez sur l'onglet Frais des contrôles en écriture ou encore introduire des lettres d'écran lorsque vous entrez une dépense pour un client. Au lieu de sélectionner un compte de dépenses, sélectionnez un compte CMV. Ensuite, sélectionnez le client approprié. Contrairement à la méthode 1, notez que la colonne le long de l'extrême droite ne peut pas être vérifiée. Behind-the-Scenes Les détails de cette méthode: elle engendre des coûts "unbillable non facturés». Elles figureront sur le rapport des frais non facturés, mais quand le temps / coûts bouton est cliqué sur l'écran de la facture, ils ne figurent pas dans cette fenêtre. En d'autres termes, elles resteront, pour toujours, sur le rapport des frais non facturés, et ne peut jamais tomber dans la facture d'un client. De ce fait, cette méthode ne devrait jamais être utilisée en toute circonstance. Si il est nécessaire de mettre sur un compte CMV, suivez la méthode 3. Méthode 3 - Les points onglet de la méthode: Allez à la liste des éléments, et créer une nouvelle rubrique "Autres frais. Cliquez sur la case qui dit: "Cet élément est utilisé dans les assemblées ou est une charge de remboursement." Ceci met en place l'article afin qu'il puisse être utilisé efficacement sur les contrôles Ecrire / introduire des lettres d'écran et l'écran de la facture. Remplir l'élément avec le CMV compte souhaité dans la zone de la main gauche, et souhaité compte de recettes dans la boîte de droite. Remplissez les autres informations au besoin. Puis, lors de l'écriture des contrôles ou de conclure des factures pour des dépenses remboursables, au lieu d'utiliser l'onglet dépenses, cliquez sur l'onglet Items et sélectionnez l'élément venez de créer. Indiquez le montant exact, et ne pas placer une coche la colonne sur le côté extrême droite. Sauvegarder la transaction. Lorsque le client de facturation, cliquez sur l'heure / Coûts bouton, et l'élément utilisé ci-dessus apparaît. Sélectionnez-le, et QB qu'il met sur la facture du client. Sauvegarder la transaction. Behind-the-Scenes détails de cette méthode: Lorsque vous utilisez l'élément dans les contrôles Write, introduire des lettres, ou Entrer écrans frais de carte de crédit, le montant sera selon le poste à CMV compte a été choisi lors de la création de l'élément. Lorsque vous utilisez l'élément de la facture ou les reçus de vente d'écran, le montant sera de poste selon le compte de revenu à été choisi lors de la mise en place l'élément. C'est la méthode à utiliser si vous prenez un balisage sur le remboursement. Il ajoute le remboursement du client pour les recettes, et est la seule méthode qui permet une marge brute à déterminer sans entraîner de coûts "unbillable non facturés». Cette méthode peut être difficile car il faut réfléchir à obtenir l'élément mis en place correctement. Dans l'écran Modifier un élément, une attention particulière doit être accordée à l'attribution des CMV correcte compte sur les "Informations d'achat" côté, et également à la vente correcte / compte de revenus sur le "information sur les ventes" côté. Une autre raison pour laquelle cette méthode peut être difficile, c'est que votre entreprise mai souhaitez publier sur les recettes diverses et dentures des comptes pour diverses transactions remboursables. Si tel est le cas, alors les éléments individuels devront être constituées, chacune personnalisée selon les comptes dont ils ont besoin pour publier sur. Final Thoughts La plupart des gens vont probablement suivre la méthode 1, mais quelques-uns se veulent suivre la méthode 3. Si vous avez besoin de plus d'aide pour décider, demander des conseils professionnels d'un expert comptables locales. |